ZRE ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

ZRE, ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Hisse Senedi Yoğun kategorisinde yer alan bir byfdur. SPK risk değerlendirme skalasında 6/7 ile yüksek risk profiline sahiptir; bu, daha yüksek getiri beklentisiyle belirgin fiyat dalgalanmalarını göze alan bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -9,53%, son 3 ayda -5,32%, son 6 ayda +0,15%, yılbaşından bu yana +33,41%, son 1 yılda +37,74%, son 3 yılda +56,63%, son 5 yılda +850,77% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -2,36 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 68,89 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%99,2), Ters Repo (%0,8) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle ZRE, uzun vadeli ve dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.

İlgili rehber: Hisse Senedi Fonları Rehberi →