HVU ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

HVU, ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yönetilen Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 4/7 ile orta düzey bir risk profiline sahiptir; bu, getiri ile dalgalanma arasında denge gözeten bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -6,87%, son 3 ayda -4,03%, son 6 ayda +2,13%, yılbaşından bu yana +12,84%, son 1 yılda +19,66%, son 3 yılda +102,00% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık sınırlı ama pozitif getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -3,94 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 7,28 Mn TL seviyesindedir ve bu, fonun görece küçük ölçekli olduğunu gösterir. Fonda 661 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 11,02 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%50,2), Yabancı YF (%15,4), Fon Bonosu (%14,6) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle HVU, dengeli bir risk-getiri profili arayan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.