BVZ BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON

BVZ, BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. tarafından yönetilen Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alan bir yatırım fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 2/7 ile düşük risk profiline sahiptir; bu, sermaye korumasını ön planda tutan, değer dalgalanmaları görece sınırlı bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir. Yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulan bu fona, SPK'nın belirlediği varlık/gelir koşullarını sağlayan yatırımcılar erişebilir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda +2,88%, son 3 ayda +9,81%, son 6 ayda +21,27%, yılbaşından bu yana +34,82%, son 1 yılda +46,92%, son 3 yılda +290,32% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık tatmin edici getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -0,78 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 2,61 Mr TL seviyesindedir ve bu, fonun güçlü bir büyüklüğe ulaştığını gösterir. Fonda 409 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 6,38 Mn TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Ters Repo (%26,7), Kamu Hisse TL (%20,6), Yabancı YF (%15,5) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle BVZ, düşük riskli, anaparasını korumayı önceleyen yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.

İlgili rehber: Fon Seçerken 7 Kriter →