AUG ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AUG, ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. tarafından yönetilen Karma Fon kategorisinde yer alan bir emeklilik fonudur. SPK risk değerlendirme skalasında 5/7 ile yüksek risk profiline sahiptir; bu, daha yüksek getiri beklentisiyle belirgin fiyat dalgalanmalarını göze alan bir yatırım aracı olduğunu gösterir. Fon, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu) üzerinden aktif olarak alınıp satılabilmektedir.

Getiri performansına bakıldığında fon son 1 ayda -2,48%, son 3 ayda +4,42%, son 6 ayda +5,75%, yılbaşından bu yana +10,70%, son 1 yılda +17,26%, son 3 yılda +119,13%, son 5 yılda +527,29% getiri kaydetmiştir. Son bir yıllık sınırlı ama pozitif getirisi, fonun kendi kategorisindeki diğer fonlarla ve enflasyon oranıyla birlikte değerlendirilmelidir; geçmiş dönem getirileri gelecekteki performans için garanti oluşturmaz.

Riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçen Sharpe oranı -5,29 seviyesindedir; bu, fonun aldığı riski yeterince getiriye dönüştüremediğini gösterir.

Fonun toplam portföy büyüklüğü 1,37 Mr TL seviyesindedir ve bu, fonun güçlü bir büyüklüğe ulaştığını gösterir. Fonda 32.752 yatırımcı bulunmaktadır; yatırımcı başına ortalama yaklaşık 41,88 B TL pay düşmektedir. Geniş bir yatırımcı tabanı ve yüksek portföy büyüklüğü, genellikle fonun likiditesi ve sürekliliği açısından olumlu göstergeler kabul edilir.

Güncel portföy dağılımında ağırlıklı olarak Yabancı Kira (%47,6), Kıy. Maden (%46,7), Yabancı YF (%2,4) kalemleri öne çıkmaktadır. Bu özellikleriyle AUG, uzun vadeli ve dalgalanmaya toleransı olan yatırımcılar için değerlendirilebilecek bir seçenektir. Bu sayfadaki tüm veriler bilgilendirme amaçlıdır, TEFAS ve kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir; yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararı vermeden önce fonun yatırımcı bilgi formunu (KİD) ve içtüzüğünü incelemeniz önerilir.